Financial Analysis Skills Suite#

LibraQuant Financial Analysis Skills Suite 包含 58 个专家级财务分析技能，涵盖估值建模、财务分析、风险评估三大核心领域。

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技能总览#

类别数量技能范围估值建模14DCF模型、可比估值、WACC计算、行业特化估值财务分析26财务比率、现金流分析、盈利能力、资产结构风险评估18欺诈检测、流动性风险、盈利质量、敏感性分析

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一、估值建模 (14 Skills)#

用于企业价值评估和投资决策的定量分析工具。

DCF估值模型#

Skill用途适用场景dcf-zero-growthDCF零增长模型成熟稳定企业估值dcf-constant-growthDCF恒定增长模型稳定增长期企业dcf-two-stageDCF二阶段模型高增长转稳定期企业dcf-three-stageDCF三阶段模型复杂增长模式企业

可比估值模型#

Skill用途关键指标pe-valuation市盈率估值盈利倍数、行业对比pb-valuation市净率估值账面价值倍数ps-valuation市销率估值收入倍数peg-valuationPEG估值增长调整市盈率

资本成本与专业估值#

Skill用途输出结果wacc-calculation加权平均资本成本WACC、折现率cost-of-equity-capm股权成本(CAPM)预期收益率bank-valuation银行估值金融机构专用模型insurance-valuation保险估值保险公司估值real-estate-valuation房地产估值REITs、地产项目tech-company-valuation科技公司估值初创/成长型科技公司

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二、财务分析 (26 Skills)#

用于深入理解企业财务状况和经营绩效的分析工具。

财务比率框架#

Skill用途分析维度financial-ratio-framework财务比率综合分析五维比率体系dupont-five-factor杜邦五因素分析ROE拆解roe-analysisROE分析股东回报roic-analysisROIC分析投入资本回报

盈利能力分析#

Skill用途关注点gross-margin-analysis毛利率分析成本结构revenue-analysis收入分析收入增长、质量cost-analysis成本分析成本控制expense-analysis费用分析费用效率

现金流分析#

Skill用途现金流类型cashflow-forecasting现金流预测未来现金流free-cashflow-calculation自由现金流计算FCFF/FCFEoperating-cashflow-analysis经营现金流分析核心经营活动investing-cashflow-analysis投资现金流分析资本支出financing-cashflow-analysis融资现金流分析融资活动cashflow-profit-reconciliation现金流利润调节净利润→经营现金流cash-cycle-analysis现金周期分析CCC、周转效率working-capital-analysis营运资本分析流动性管理

资产与资本结构#

Skill用途分析对象asset-structure-analysis资产结构分析资产配置asset-capital-matching资产资本匹配期限匹配capital-structure-analysis资本结构分析债务/股权比例interest-bearing-debt-analysis有息负债分析债务成本balance-sheet-restructuring资产负债表重组重组方案

报表处理与对比#

Skill用途功能financial-statement-extraction财务报表提取数据提取financial-data-standardization财务数据标准化口径统一income-statement-restructuring利润表重组重分类notes-to-financial-statements财务报表附注分析附注解读peer-selection可比公司筛选对标选择peer-comparison-analysis可比公司分析横向对比industry-benchmarking行业基准对比行业对标competitive-positioning竞争定位分析市场地位

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三、风险评估 (18 Skills)#

用于识别、量化和监控财务风险的工具。

风险检测#

Skill用途风险类型fraud-risk-detection欺诈风险检测财务造假识别liquidity-risk-assessment流动性风险评估短期偿债能力sensitivity-analysis敏感性分析关键变量影响

质量评估#

Skill用途评估对象earnings-quality-analysis盈利质量分析利润可持续性profit-quality-analysis利润质量分析利润真实性financial-statement-quality财务报表质量整体质量financial-statement-quality-check财务报表质量检查质量清单

特殊事项分析#

Skill用途关注点related-party-transaction-analysis关联交易分析利益输送audit-report-analysis审计报告分析审计意见accounting-policy-analysis会计政策分析政策选择accounting-estimate-evaluation会计估计评估估计合理性tax-analysis税务分析税务风险

决策支持#

Skill用途输出trend-analysis趋势分析时间序列趋势investment-thesis-generation投资论点生成投资建议portfolio-tracking投资组合跟踪组合监控valuation-report-writer估值报告撰写专业报告

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使用方法#

单个 Skill 调用#

text

/[skill-name]
例如：/dcf-two-stage

组合使用流程#

场景1：新股IPO估值

1. tech-company-valuation - 确定科技公司估值方法
2. dcf-three-stage - 三阶段DCF估值
3. comparable-analysis - 可比公司估值对比
4. sensitivity-analysis - 敏感性分析

场景2：上市公司深度分析

1. financial-ratio-framework - 财务比率综合分析
2. dupont-five-factor - ROE拆解分析
3. earnings-quality-analysis - 盈利质量评估
4. fraud-risk-detection - 财务风险排查
5. peer-comparison-analysis - 同业对比

场景3：投资组合监控

1. portfolio-tracking - 组合整体跟踪
2. valuation-report-writer - 生成定期报告
3. trend-analysis - 趋势监控

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技能命名规则#

所有 skill 命名采用 kebab-case（短横线连接的小写字母）：

• ✅ dcf-two-stage
• ✅ earnings-quality-analysis
• ❌ DCFTwoStage
• ❌ dcf_two_stage

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数据来源#

这些 skills 支持分析以下数据源：

• 公司年报/季报
• 财务数据库（Wind、Bloomberg等）
• 实时行情数据
• 行业研究报告

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免责声明#

本技能套件提供的分析结果仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

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LibraQuant Financial Analysis Skills Suite 58个专家级财务分析技能，让专业分析触手可及