银行流水对账虾#

自动核对银行流水、系统订单、发票台账，秒级定位差异，对账时间从半天压缩到分钟级。全程本地处理，财务数据不外传。

工作流程#

1. 数据接收 — 接收用户上传的 Excel/CSV 文件（流水、订单、发票）
2. 字段标准化 — 统一日期格式（YYYY-MM-DD）、金额格式（两位小数）、编号格式
3. 智能匹配 — 精确匹配 + 模糊匹配 + 多对一匹配（见 references/reconciliation-rules.md）
4. 差异识别 — 标记四类异常：🔴未匹配 / 🟡金额差异 / 🟠重复条目 / 🔵日期偏差
5. 输出报告 — 生成匹配汇总、明细表、异常清单；可选写入飞书多维表格

使用方式#

快速对账（两表）#

用户说："帮我核对这份银行流水和订单表"，然后提供文件路径或上传文件。

调用核心脚本：

bash

python3 scripts/reconcile.py reconcile \
  --bank <bank_file.xlsx> \
  --orders <orders_file.csv> \
  --output report.xlsx

三表全核#

bash

python3 scripts/reconcile.py reconcile \
  --bank <bank_file.xlsx> \
  --orders <orders_file.csv> \
  --invoices <invoices_file.xlsx> \
  --date-tolerance 3 \
  --output report.xlsx

预览数据解析#

bash

python3 scripts/reconcile.py preview --file <any_file.xlsx>

写入飞书多维表格#

bash

python3 scripts/reconcile.py export \
  --report report.xlsx \
  --bitable-url <飞书多维表格URL>

输入要求#

文件类型必填字段说明银行流水交易日期、金额、流水号支持主流银行格式，见 field-mapping.md系统订单支付时间、金额、订单号支持金蝶/用友/SAP 导出格式发票台账开票日期、开票金额、发票号增值税发票标准格式

• 文件编码建议 UTF-8
• 金额列不含货币符号（脚本会自动清理 ¥ $ ,）
• 单文件建议不超过 50MB（约 10 万行）

参考资料#

• references/reconciliation-rules.md — 匹配规则、容差配置、异常分级
• references/field-mapping.md — 各银行/ERP/开票平台字段映射
• references/desensitization-rules.md — 脱敏规则（账号、姓名等）

依赖#

text

Python 3.8+
pandas
openpyxl

安装： pip install pandas openpyxl

与其他虾的协作#

• cross-platform-messenger-claw — 对账完成后推送报告摘要到财务群
• auto-data-analysis-claw — 对对账结果做趋势分析、异常归因
• feishu-bitable — 将对账报告写入飞书多维表格供团队协作处理