DTC 经营分析报告生成技能#

触发场景#

当用户需要生成 DTC 业务经营分析报告时使用此技能，包括：

• "生成 DTC 经营分析报告"
• "生成 DTC 预实分析报告"
• "生成 DTC Q1/季度/年度经营分析"
• "生成 DTC 月度经营分析"
• "看看 DTC 的经营情况"

完整报告结构#

第一部分：经营概览（可视化）#

1.1 核心指标卡片

• 收入：实际数、预算数、达成率
• 毛利：实际数、预算数、达成率
• 毛利率：实际、预算、差异 pp

1.2 业务量概览

• 各段箱量（B 段、C 段、D 段）：实际数、预算数、环比、环比增长
• 出库件数：实际数、预算数、环比、环比增长

1.3 业务量预算完成率

• 各段箱量预算完成率
• 出库件数预算完成率

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第二部分：预实情况对比#

模块数据维度指标2.1 箱量预实对比当月 + 当年累计B/C/D 段箱量、实际、预算、达成率、同比、同比增长2.2 出库件数预实对比当月 + 当年累计实际、预算、达成率、同比、同比增长2.3 收入预实对比当月 + 当年累计B/C/D 段收入（万元）、实际、预算、达成率、同比、同比增长2.4 毛利预实对比当月 + 当年累计B/C/D/电商集拼/其他毛利（万元）、实际、预算、达成率、同比、同比增长2.5 单箱指标当月 + 当年累计B 段和 C 段的单箱收入、单箱毛利

⚠️ v1.2.0 已集成 AI 自动分析

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🆕 新增：AI 深度分析（v1.2.0）#

自动识别异常波动

• 预算达成率 < 70% 的业务段
• 同比下降 > 30% 的业务段
• 毛利预算达成不足

根因分析

• 箱量因素：客户流失、市场需求、竞争加剧
• 价格因素：价格战、客户议价、产品结构
• 客户因素：关键大客户流失或减少合作
• 销售因素：销售团队业绩波动

行动建议

• 短期措施（1 个月内）：应急方案
• 中期方案（1-3 个月）：改善计划
• 长期机制（3 个月以上）：制度建设

每条建议明确：

• 责任部门/人员
• 时间节点
• 预期效果
• 衡量指标

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第三部分：分月趋势分析#

3.1 箱量和出库件数月度趋势

• 分月展示各段箱量、出库件数
• 折线图展示半年或一年数据（图上显示每月数据）
• 标注数据来源

3.2 收入毛利月度趋势

• 分月展示 B/C/D/电商集拼/其他的收入毛利
• 折线图展示
• 标注数据来源

⚠️ 趋势分析需要搭配文字分析

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第四部分：客户与销售#

4.1 各年合作客户数统计

• 统计 2025 年和 2026 年各业务段合作客户数
• 按 B/C/D 段分类展示
• 显示年度合计和总合计

4.2 各年开发客户对本期收入的贡献

• 按客户首次合作年份（2022-2026 年）分组
• 统计本期（如 2026 Q1）各业务段收入贡献
• 数据验证：各年合计应等于实际 B/C/D 段收入
• 显示行合计和列合计

4.3 客户开发数

• 当月和当年累计 B/C/D 段客户数
• 总客户开发合计数（去重）
• 统计口径：D 段仅包含 D 段和 D， 电商集拼/集拼不计入 D 段

4.4 前十大客户贡献

• 按累计收入排序
• 展示累计收入、累计毛利率、当月收入、当月毛利率
• 数据来源：所有业务收入明细（非订单维度）
• 排除 35 家内部公司

4.5 前十大销售贡献

• 数据来源：所有业务收入明细（非订单维度）

4.6 前十大销售 D 段箱量排名

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第五部分：海外仓分析#

5.1 仓库分布结构

• 地图可视化

5.2 入库柜量和出库件数分布

• 当月和当年：美国、英国、欧洲、加拿大、其他

5.3 美国入库柜量分布

• 当月和当年累计：美东自营仓、美西自营仓、美国第三方仓
• 自营仓入库柜量趋势折线图（分仓库）

5.4 美国出库件数分布

• 当月和当年累计：美东自营仓、美西自营仓、美国第三方仓
• 自营仓出库件数柱形图（分仓库）

5.5 Top10 亏损客户

• 条形图（横向），按毛利排序

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第六部分：关键发现#

6.1 亮点

6.2 关注点

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附录：数据来源 + 统计口径 + 折算规则#

数据项数据来源文件关键字段说明收入/成本/毛利经营管理报表一级科目、月份列管报直接取数B 段箱量DTC 明细表 - 全链路视角订单服务项、 销售公司/销售单元、未去重集装箱箱量A+B、A+B+C 归为 B 段

⚠️ 仅统计销售公司=BWLDTCC 段箱量DTC 明细表 - 全链路视角订单服务项、 销售公司/销售单元、未去重集装箱箱量C、C+D 归为 C 段

⚠️ 仅统计销售公司=BWLDTCD 段箱量DTC 业务费用根据客户仓库统计表业务月份、入库箱量月末按天数折算入库柜量DTC 业务费用根据客户仓库统计表仓库位置、入库箱量1 柜=2TEU出库件数DTC 业务费用根据客户仓库统计表仓库位置、出库总件数-客户开发数所有业务收入明细客户名称、业务段需去重亏损客户所有业务收入明细 + 仓库统计表客户名称、毛利按毛利排序

折算规则：

• D 段箱量：如数据截止到 30 日，3 月按 31/30 折算
• 入库柜量：1 条柜 = 2 TEU = 2 箱量

统计口径：

• B 段箱量：全链路表未去重集装箱箱量， 且销售公司/销售单元=BWLDTC
• C 段箱量：全链路表未去重集装箱箱量， 且销售公司/销售单元=BWLDTC
• D 段箱量：客户仓库统计表入库箱量（TEU）
• 出库件数：客户仓库统计表出库总件数
• 自营仓：需确认仓库类型字段或根据仓库供应商判断

⚠️ B/C 段箱量重要更新（2026-04-11）：

• 全链路表包含多板块数据（DTC、DTC1、SCM、SKP 等）
• 统计 B/C 段箱量时，必须筛选"销售公司"或"销售单元" = BWLDTC
• 排除 BWLDTC1、BWLSCM、BWLSKP 等其他板块的箱量

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脚本使用说明#

主脚本： generate_report.py#

bash

python scripts/generate_report.py --period 2026-03 --output reports/

参数：

• --period: 报告期间（如 2026-03、2026-Q1、2026）
• --output: 输出目录
• --format: 输出格式（html、md、xlsx）

数据读取脚本#

• read_mgmt_report.py: 读取管报数据（收入、成本、毛利）
• read_volume.py: 读取箱量数据（B/C/D 段，含 D 段折算）
• read_budget.py: 读取预算数据
• read_customer.py: 读取客户和销售数据
• read_warehouse.py: 读取海外仓数据

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输出格式#

HTML 报告（推荐）#

• 专业样式，适合演示和分享
• 包含交互式图表（如支持）
• 响应式设计

Markdown 报告#

• 简洁版本
• 适合快速查看

Excel 报告#

• 数据明细
• 适合进一步分析

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注意事项#

1. 数据时效性
   • 管报数据通常滞后 1-2 个月
   • 业务数据（箱量）更新更及时
   • 报告中需标注数据截止日期
2. 口径一致性
   • B/C 段箱量来自全链路表（未去重）
   • D 段箱量来自客户仓库统计表（入库箱量）
   • 财务数据来自管报
3. 特殊处理
   • D 段月末数据需要天数折算
   • 客户数需要去重统计
   • 内部公司需要排除（前十大客户排名）

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示例#

bash

# 生成 3 月月度报告
python scripts/generate_report.py --period 2026-03

# 生成 Q1 季度报告
python scripts/generate_report.py --period 2026-Q1

# 生成年度报告
python scripts/generate_report.py --period 2025

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相关文件#

• scripts/generate_report.py: 主报告生成脚本
• references/data_rules.md: 详细取数规则
• references/report_template.md: 报告格式模板
• assets/report_template.html: HTML 报告模板

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更新日志#

v1.6.0 (2026-04-13)#

• ✅ 修复第三方仓地区分类：调整判断顺序，先判断"美国中西部"再判断"美西"，避免中西部仓库（CHI/IL/OH/MI）被误判为美西
• ✅ 修复单箱指标计算：过滤掉 2026 年 4 月数据，确保 Q1 报告只显示 1-3 月数据；改进日期处理逻辑（支持 Excel 日期序列号、datetime、字符串）
• ✅ 修复 5.1 表格合计行自提比例：使用总自提件数/总出库件数计算，而非显示"-"
• ✅ 删除 5.2 表格多余的"其中："前缀：第三方仓地区分行直接显示"美东第三方仓"等
• 📝 修改文件： warehouse.py、 generate_report.py、 SKILL.md

v1.5.0 (2026-04-13)#

• 🆕 新增自提比例指标：自提比例 = 客户自提件数 / 出库总件数
• 🆕 5.1 表格增加自提比例列：按国家分布表中展示各国自提比例
• 🆕 5.2 表格增加自提比例列：美国仓库分布表中展示自营/第三方仓自提比例
• 📝 修改文件： warehouse.py、 generate_report.py、 SKILL.md、 TOOLS.md

v1.4.0 (2026-04-13)#

• ✅ 修复 D 段收入不应折算问题：文件名如"2025 年至 2026 年 3 月"表示完整月度数据，不再进行天数折算
• ✅ 修复自营仓趋势数据错月问题：分离 6 个月和 12 个月月份数组，确保月份标签与数据对应
• ✅ Q1 报告自动排除 4 月数据：所有趋势图（收入、箱量、自营仓）自动过滤 4 月及以后数据，只显示到 3 月
• 📝 修改文件： generate_report.py、 warehouse.py

v1.3.2 (2026-04-11)#

• ✅ B/C 段箱量统计口径更新：增加"销售公司/销售单元"筛选条件

  • 仅统计销售公司/销售单元 = BWLDTC 的箱量
  • 排除 BWLDTC1、BWLSCM、BWLSKP 等其他板块数据
  • 更新 TOOLS.md、data_rules.md、SKILL.md 三处文档

v1.3.1 (2026-04-03)#

• ✅ 修复 4.3 客户开发数统计：D 段排除电商集拼/集拼（与 4.2 收入贡献口径一致）

v1.3.0 (2026-04-03)#

• ✅ 修复客户年代分析中只检查月份不检查年份的 bug
• ✅ 修复业务分段判断逻辑（支持逗号分隔的多个分段）
• ✅ 4.2 表增加行合计和列合计
• ✅ 4.1 表增加合计列
• ✅ 数据验证：B/C/D 段各年合计与实际收入一致

v1.2.0#

• 🆕 新增 AI 深度分析和行动建议
• 🆕 自动识别异常波动和根因分析

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最后更新：2026-04-13 (v1.5.0)

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🆕 自提比例指标（v1.5.0 新增）#

计算公式#

text

自提比例 = 客户自提件数 / 出库总件数 × 100%

数据来源#

• 客户自提件数： DTC 业务费用根据客户仓库统计表 中的"客户自提件数"列（AK 列）
• 出库总件数： DTC 业务费用根据客户仓库统计表 中的"出库总件数"列（S 列）

展示位置#

• 5.1 入库柜量和出库件数分布（按国家）：增加"自提比例"列

• 5.2 美国仓库分布（自营 vs 第三方）：增加"自提比例"列

  • 自营仓自提比例
  • 第三方仓自提比例
  • 分地区（美东/美西/美南/美国中西部）自提比例