Nakit Akışı ve Vergi Planlaması#

Bu skill, Türkiye'deki şirketler için nakit akışı yönetimini, 6 aylık nakit akış tablosu oluşturmayı, runway hesaplamasını ve nakit planlamasında yapılan yaygın hataları kapsar.

Bu Skill Ne Zaman Tetiklenir?#

• "Nakit akışı tablosu nasıl hazırlanır?"
• "Runway nedir, nasıl hesaplanır?"
• "Kâr ediyorum ama param neden yok?"
• "Vergi ve SGK için ne kadar rezerv ayırmalıyım?"
• "Nakit sıkışıklığından nasıl çıkılır?"
• "Şirketim kaç ay dayanır?"
• Nakit yönetimi veya KOBİ finansal planlamasıyla ilgili sorular

Nasıl Kullanılır?#

1. references/nakit_akis_rehberi.md → Neden nakit akışı planlaması gerekir (5 temel neden)
2. references/nakit_akis_tablosu.md → Örnek 6 aylık nakit akış tablosu + runway hesaplama
3. references/nakit_hatalari.md → 10 temel nakit/vergi planlama hatası

Temel Kavram#

"Kâr kâğıt üzerindedir, nakit gerçektir." "Bilanço/Gelir Tablosu geçmişi anlatır, nakit akışı şimdi ve geleceği gösterir."

Runway Formülü:

text

Runway (ay) = Mevcut Nakit / Aylık Ortalama Gider

---

Kaynak: Şirket 101 — Tech Consulting (techsmmm.com) © 2025 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.