股票分析六维框架（Stock Analysis Framework）#

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# 分析一只股票（六个维度）
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# 盯盘监控当前持仓
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# 生成持仓简报
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# 查看技术指标
stock-tech 铜陵有色

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一、六维分析框架总览#

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┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  股 票 分 析 六 维 体                    │
├───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│  基本面    │  技术面    │  消息面    │  资金面   │  心理面   │
│  Fundamental│ Technical │  News     │  Capital  │ Sentiment│
├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  营收/利润 │  均线/RSI  │  公司公告  │ 主力流向  │ 涨停家数  │
│  估值/ROE  │  MACD/KDJ │  行业政策  │ 北向资金  │ 成交量   │
│  行业地位  │  K线形态   │  舆情监控  │ 龙虎榜    │ 舆情节   │
│  成长性    │  量价关系  │  突发事件  │ 融资融券  │ 恐慌指数  │
├───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┤
│  ⑥ 宏观/政策面 — 货币政策、财政政策、产业政策、国际局势    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

权重分配（不同市况）#

市况基本面技术面消息面资金面心理面宏观面正常震荡市30%25%10%15%10%10%趋势行情40%20%10%15%5%10%政策驱动25%10%20%15%10%20%极端行情15%15%15%20%20%15%

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二、基本面分析（第①维）#

核心指标#

维度指标计算公式判断标准盈利能力毛利率(营收-成本)/营收>行业均值=好盈利能力净利率净利润/营收持续提升=优盈利能力ROE净利润/净资产>15%=优秀成长性营收增速(本期-上期)/上期>20%=高增长成长性利润增速(本期-上期)/上期>营收增速=好估值PE股价/每股收益对比行业/历史分位估值PB股价/每股净资产<1=破净财务健康资产负债率总负债/总资产<50%=健康财务健康经营现金流正/负长期为正=健康

分析流程#

1. 查最新季报/年报（营收、利润、毛利率）
2. 看同比增速（同比去年同期的变化）
3. 对比行业平均（在行业中的位置）
4. 算估值水平（PE/PB在历史分位）
5. 看财务风险（负债、应收账款、现金流）

参考文档#

• 详细指南见 references/fundamental.md

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三、技术面分析（第②维）#

核心技术指标#

指标参数用法信号MA均线MA5/10/20/60多头=上涨，空头=下跌金叉/死叉RSI周期14>70超买，<30超卖背离=反转MACD12/26/90轴上下金叉/死叉+柱体KDJ9/3/3K/D交叉超80/超20BOLL20/2价格在轨道内碰上下轨=反转成交量配合价格放量突破=有效缩量=动能不足

K线形态速查#

看涨形态

• W底：二次探底不破前低 → 突破颈线买入
• 头肩底：左肩<头<右肩 → 突破颈线买入
• 多方炮：阳阴阳 → 看涨
• 启明星：长阴+小线+长阳 → 反转
• 看涨吞没：阳线吞没前阴 → 强势反转

看跌形态

• M顶：两次冲高不过 → 跌破颈线卖出
• 头肩顶：左肩>头>右肩 → 跌破颈线卖出
• 空方炮：阴阳阴 → 看跌
• 黄昏星：长阳+小线+长阴 → 反转下跌
• 看跌吞没：阴线吞没前阳 → 强势下跌

量价关系#

价格成交量信号上涨放大🟢 健康上涨上涨缩小⚠️ 动能不足下跌放大🔴 恐慌下跌下跌缩小🟡 下跌趋缓

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四、消息面分析（第③维）#

消息来源分类#

类型来源优先级公司公告巨潮资讯网🚨 最高季报/年报交易所披露🚨 最高行业政策政府官网/新闻🔴 高媒体报道财联社/证券时报🟡 中股吧/雪球舆情情绪🟢 参考

消息影响评估#

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利好程度：重大利好 > 一般利好 > 中性 > 一般利空 > 重大利空

利好出尽 = 高位出利好 → 警惕兑现
利空出尽 = 低位出利空 → 可能见底

消息面与股价关系#

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突发利好 → 已涨停买不进 → 等开板
突发利空 → 赶紧看持仓 → 决定去留
报表超预期 → 仔细看细节 → 营收or利润？
报表不及预期 → 看是暂时的还是趋势性的

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五、资金面分析（第④维）#

核心数据#

数据含义获取来源主力净流入超大单+大单合计东方财富/同花顺北向资金外资每天买卖沪港通/深港通龙虎榜涨停跌停的买卖席位交易所融资余额杠杆资金交易所换手率交易活跃度行情软件

资金流向判断#

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主力流入 + 股价上涨 = 🟢🟢 强烈看多
主力流入 + 股价下跌 = 🟡 主力在吸筹
主力流出 + 股价上涨 = 🔶 拉高出货
主力流出 + 股价下跌 = 🔴🔴 强烈看空

北向持续流入 = 中长期看好
龙虎榜机构买入 = 机构看好

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六、市场心理面（第⑤维）#

情绪指标#

指标过热信号恐慌信号涨停家数>100家<10家跌停家数<5家>50家成交量异常放大极度萎缩媒体情绪一致看多一致看空新股热度暴涨破发

逆势思维#

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别人贪婪我恐惧 → 涨停潮时减仓
别人恐惧我贪婪 → 跌停潮时找机会
但需配合基本面和资金面，不可盲目逆向

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七、宏观/政策面（第⑥维）#

关注要点#

维度具体关注对股市影响货币政策利率、降准、MLF宽松=利好财政政策减税、基建投资刺激=利好产业政策新能源/芯片/稀土等定向利好板块国际局势地缘冲突、贸易摩擦加剧波动经济数据GDP、CPI、PMI决定大方向

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八、盯盘监控数据#

盘前（09:00-09:25）#

• 集合竞价价格&成交量
• 隔夜外盘走势
• 大宗商品期价
• 盘前重要新闻

盘中（09:30-11:30 / 13:00-15:00）#

数据监控内容异动阈值实时价格涨跌幅±3% 🚨成交量放量倍数3倍以上 🚨成交额大额交易>1亿 ⚡资金流向主力净流入±500万 🔴/🟢分时均价线上/线下线上强线下弱盘口挂单大单托/压大手笔 🚨涨速快速拉升/砸>2%/分 🚨换手率活跃度>5% ⚡

盘后#

• 当日资金流向汇总
• 龙虎榜检查
• 北向资金流向
• 当日操作复盘

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九、操作策略框架#

根据趋势#

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上涨趋势 → 持股为主，回踩MA20加仓
下跌趋势 → 减仓，不轻易抄底，等右侧信号
震荡市   → 高抛低吸，支撑位买压力位卖

根据资金#

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主力持续流入 + 上涨 = 持有
主力持续流出 + 下跌 = 离场
低位放量 = 启动 🟢
高位放量 = 出货 🔴

根据消息#

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低位利好 = 真涨 ✅
高位利好 = 利好出尽 ⚠️
突发利空 = 先走为敬 🏃
预期内的利空 = 利空出尽 ✅

止损铁律#

条件操作亏损达-8%无条件止损跌破MA60趋势破位，清仓大盘系统性风险仓位降至5成以下

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十、脚本工具#

scripts/stock_analyze.py#

六维全分析 — 输入股票名称/代码，输出完整分析报告

scripts/stock_monitor.py#

实时盯盘 — 监控持仓的价格、成交量、资金流向

scripts/stock_briefing.py#

持仓简报生成 — 带消息面背景的综合简报

用法#

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python3 scripts/stock_analyze.py 铜陵有色
python3 scripts/stock_monitor.py
python3 scripts/stock_briefing.py