A股十书全景分析法 v2.0#

概述#

用十本经典投资书籍的视角对A股个股进行360度全景分析，输出买入/观望/回避评级和具体操作建议。

十本书：

1. 《投资中最简单的事》邱国鹭 — 估值/品质/时机
2. 《手把手教你读财报》唐朝 — 财报排雷
3. 《聪明的投资者》格雷厄姆 — 安全边际
4. 《彼得·林奇的成功投资》— 公司分类与PEG
5. 《怎样选择成长股》费舍 — 成长性评估
6. 《股票作手回忆录》利弗莫尔 — 交易纪律
7. 《投资最重要的事》马克斯 — 风险与逆向
8. 《股市真规则》多尔西 — 行业分析
9. 《周期》马克斯 — 周期位置判断
10. 《漫步华尔街》马尔基尔 — 指数基准

快速开始#

用户发送"股票名+代码"即可触发分析。如指定截止日，进入回测模式。

分析流程：

1. 公司分类（A/B/C/D型）
2. 数据采集（行情+财报+行业数据）
3. 分类适配分析
4. 投票汇总
5. 综合评级+操作建议

Step 0：公司分类（最关键）#

根据利润增速和PE对公司分类，决定后续分析路径：

类型利润增速PE区间产业特征分析路径A型：价值型<30%10-25倍成熟行业十书原版B型：成长型30-100%20-50倍成长行业十书+PEG修正C型：爆发型>100%50倍+全新产业趋势产业趋势框架D型：概念型亏损/微利无意义概念炒作纯风控

分类判断优先级：产业趋势 → 利润增速 → PE水平 → 毛利率趋势

分类可随时间变化。 分析开头必须声明分类及依据。

Step 1：数据采集#

通过API获取：

• 行情： https://qt.gtimg.cn/q=sz002602（深市）或 https://qt.gtimg.cn/q=sh601020（沪市）
• 52周K线： https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get?param=CODE,day,START,END,300,,
• 财务指标： https://money.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vFD_FinancialGuideLine/stockid/CODE/ctrl/YEAR/displaytype/4.phtml
• PE分位： https://www.zhiliaocaibao.com/gz_pe/CODE_名称_9/
• 新闻/研报：web_search 搜索

Step 2：分类适配分析#

A型/B型：十书框架#

读取 references/tenbook-analysis.md 获取十本书的详细分析要点。

每本书输出格式：📘 + 书名 + 作者，分析要点用 ✅⚠️❌，结尾 📌 + 建议。

C型：产业趋势框架#

读取 references/type-c-framework.md 获取C型专用分析框架。

C型核心：PE不是主要指标，关键是"利润能否持续指数级增长"。

C型分析包含：

• C-1. 产业趋势评估（0-10分）
• C-2. 竞争格局评估
• C-3. PEG + 动态PE消化
• C-4. 终局估值
• C-5. 十书风控（精简版）
• C-6. 关键验证指标

D型：纯风控#

利弗莫尔（走势判断）+ 马克斯（风险评估）+ 唐朝（财报排雷）。

D型结论：不推荐买入。如一定要参与，仓位≤3%。

Step 3：投票汇总#

A/B型用十书投票表，C型用产业趋势投票表。 参见 references/output-template.md。

Step 4：综合评级#

评级体系：

• A/B型：强烈推荐买入 / 建议买入 / 建议观望 / 建议回避 / 强烈回避
• C型：C+（强烈看好）/ C（看好）/ C-（偏谨慎）/ 降级为B型
• D型：强烈建议回避

操作建议必须具体到价格区间和仓位百分比。

回测模式#

用户指定截止日时进入回测模式，严格遵守：

1. 只用截止日前已发布的财报（如截止10月8日只能用中报不能用三季报）
2. 价格用不复权实际交易价格（不用前复权）
3. 不用截止日后的研报/预测
4. 行业地位描述只用截止日前可确认的信息
5. 标注可用/不可用信息

回测输出必须在标题下标注：

⚠️ 回测专用 | 截止日：XXXX年XX月XX日 | 使用不复权实际交易价格

风格要求#

• 用词直接有力，数据驱动
• 敢下结论（买入/观望/回避）
• 操作建议具体到价格和仓位
• C型标注验证指标和降级信号
• 回测严格标注时间线

免责声明#

以上分析不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。